新疆新华：拟冲刺上交所主板IPO上市 预计投入募资13亿元

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新疆新华水电投资股份有限公司3月3日递交主板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺上交所主板IPO上市，本次拟公开发行不超过3.06亿股(约占发行后公司总股本的18%)。公司预计使用募资13亿元，募集资金将用于河南五岳抽水蓄能电站、新疆叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程及偿还银行借款。

公司主营业务为水电的投资开发、建设及运营管理，主要收入来自于水力发电的销售收入。截至2022年6月30日，公司完全投运水电站17座，在建水电站2座，其中1座已部分投运，发行人已投运总装机规模225.79万千瓦，在建装机118.00万千瓦。 公司于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分别实现营业收入14.48亿元、14.74亿元、13.48亿元及8.54亿元；分别实现归母净利润2.09亿元、2.09亿元、2.09亿元及1.16亿元。

公司主要收入来源为水力发电的售电收入，受河流丰枯影响较大；公司的主要成本为固定资产折旧和人工成本，在年度内及年度间相对均匀发生。收入的季节性波动和成本性质综合导致了发行人利润的季节性波动，每年一季度公司电站整体处于枯水期，可能会呈现季节性亏损。由于报告期内，公司风电业务和光伏业务利润表现较好，增长幅度较大，但于2020年度相继置出，与此同时置入的水电业务由于河流来水的波动，其经营业绩表现不及置出的风电和光伏业务，由此导致2021年经营业绩存在小幅下滑，因上述业绩影响因素可能持续存在，因此公司未来存在经营业绩下滑的风险。

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